有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

以下は2017年9月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	42,989,981,416	円
Ⅱ 負債総額	398,591,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,591,390,150	円
Ⅳ 発行済口数	76,711,584,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5552	円
(1万口当たり純資産額)	(5,552	円)

(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	43,263,101,468	円
Ⅱ 負債総額	391,323,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,871,777,889	円
Ⅳ 発行済口数	22,699,332,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8887	円
(1万口当たり純資産額)	(18,887	円)