有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

以下は平成29年3月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	40,874,292,663	円
Ⅱ 負債総額	169,989,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,704,302,990	円
Ⅳ 発行済口数	74,599,990,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5456	円
(1万口当たり純資産額)	(5,456	円)

(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	41,171,049,013	円
Ⅱ 負債総額	162,619,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,008,429,091	円
Ⅳ 発行済口数	23,167,716,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7701	円
(1万口当たり純資産額)	(17,701	円)