有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/03/26-2024/09/25)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,449,122,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,518,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,424,603,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,938,366,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4109 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,109 | 円) |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,449,250,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,219,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,427,030,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,882,099,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4283 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,283 | 円) |
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