有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)

【提出】
2014/04/08 9:21
【資料】
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【項目】
46項目

Ⅰ 資産総額50,588,554,695円
Ⅱ 負債総額360,459,591円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,228,095,104円
Ⅳ 発行済口数33,321,967口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,507.36円