有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

【提出】
2020/04/08 9:14
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額287,011,267,217円
Ⅱ 負債総額9,566,148,487円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)277,445,118,730円
Ⅳ 発行済口数123,876,855口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,239.68円