有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)

【提出】
2015/10/08 9:23
【資料】
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【項目】
49項目

Ⅰ 資産総額98,118,181,954円
Ⅱ 負債総額841,963,943円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)97,276,218,011円
Ⅳ 発行済口数54,686,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,778.81円