有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

【提出】
2022/04/08 9:08
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額222,748,472,204円
Ⅱ 負債総額12,104,353,780円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)210,644,118,424円
Ⅳ 発行済口数106,814,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,972.06円