有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)

【提出】
2021/10/08 9:04
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額239,235,442,872円
Ⅱ 負債総額16,984,495,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)222,250,946,892円
Ⅳ 発行済口数101,628,406口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,186.90円