有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)

【提出】
2016/10/07 9:05
【資料】
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【項目】
48項目

Ⅰ 資産総額122,449,121,961円
Ⅱ 負債総額5,101,622,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)117,347,499,586円
Ⅳ 発行済口数62,378,595口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,881.21円