有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)

【提出】
2017/10/06 9:07
【資料】
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【項目】
48項目

Ⅰ 資産総額145,896,526,632円
Ⅱ 負債総額6,799,149,677円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)139,097,376,955円
Ⅳ 発行済口数80,663,842口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,724.41円