有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/07/09-2025/01/08)

【提出】
2025/04/08 9:05
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額174,710,270,190円
Ⅱ 負債総額14,208,744,498円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)160,501,525,692円
Ⅳ 発行済口数92,739,066口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,730.68円