有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/07/09-2024/01/08)

【提出】
2024/04/08 9:04
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額186,642,115,207円
Ⅱ 負債総額10,371,092,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)176,271,022,518円
Ⅳ 発行済口数96,570,673口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,825.31円