有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)

【提出】
2018/04/06 9:11
【資料】
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【項目】
48項目

Ⅰ 資産総額169,970,440,224円
Ⅱ 負債総額3,790,459,723円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)166,179,980,501円
Ⅳ 発行済口数94,405,105口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,760.29円