有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

【提出】
2019/10/08 9:16
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額242,797,568,764円
Ⅱ 負債総額5,348,146,286円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)237,449,422,478円
Ⅳ 発行済口数116,452,923口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,039.02円