有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)

【提出】
2015/04/08 9:10
【資料】
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【項目】
46項目

Ⅰ 資産総額84,271,723,647円
Ⅱ 負債総額1,173,574,133円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,098,149,514円
Ⅳ 発行済口数43,776,943口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,898.22円