有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)

【提出】
2018/10/05 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

Ⅰ 資産総額222,271,738,380円
Ⅱ 負債総額4,909,943,692円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)217,361,794,688円
Ⅳ 発行済口数121,689,017口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,786.21円