有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

【提出】
2019/04/08 9:09
【資料】
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【項目】
48項目

Ⅰ 資産総額235,010,586,877円
Ⅱ 負債総額6,386,463,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)228,624,123,801円
Ⅳ 発行済口数122,215,335口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,870.67円