有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)

【提出】
2014/10/08 9:18
【資料】
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【項目】
46項目

Ⅰ 資産総額67,243,798,149円
Ⅱ 負債総額695,171,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,548,626,189円
Ⅳ 発行済口数40,870,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,628.29円