有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

【提出】
2021/04/08 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額219,471,991,302円
Ⅱ 負債総額15,667,657,045円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)203,804,334,257円
Ⅳ 発行済口数109,018,850口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,869.44円