有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)

【提出】
2016/04/08 9:03
【資料】
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【項目】
48項目

Ⅰ 資産総額98,234,504,023円
Ⅱ 負債総額2,112,083,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,122,420,409円
Ⅳ 発行済口数53,644,537口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,791.84円