有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/01/09-2023/07/08)

【提出】
2023/10/06 9:04
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額219,091,839,026円
Ⅱ 負債総額19,709,154,351円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)199,382,684,675円
Ⅳ 発行済口数104,772,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,903.01円