有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)

【提出】
2017/04/07 9:12
【資料】
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【項目】
48項目

Ⅰ 資産総額140,204,538,839円
Ⅱ 負債総額6,448,007,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)133,756,531,831円
Ⅳ 発行済口数72,010,796口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,857.45円