有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/01/09-2024/07/08)

【提出】
2024/10/08 9:04
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額181,549,805,501円
Ⅱ 負債総額21,715,133,213円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)159,834,672,288円
Ⅳ 発行済口数91,426,691口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,748.23円