有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

【提出】
2022/10/07 9:11
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額226,178,213,116円
Ⅱ 負債総額12,926,364,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)213,251,848,721円
Ⅳ 発行済口数104,107,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,048.38円