有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/09-2023/01/08)

【提出】
2023/04/07 9:49
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額211,359,843,092円
Ⅱ 負債総額14,378,087,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,981,755,641円
Ⅳ 発行済口数106,374,344口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,851.78円