有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年10月25日現在 | 当 期 平成26年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,517,708,483 | 829,841,347 | |||
| 親投資信託受益証券 | 575,560,449,126 | 467,707,361,402 | |||
| 未収入金 | - | 2,700,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 581,078,157,609 | 471,237,202,749 | |||
| 資産合計 | 581,078,157,609 | 471,237,202,749 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,888,295,273 | 5,377,115,549 | |||
| 未払解約金 | 1,435,859,857 | 4,260,718,982 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,156,627 | 17,244,413 | |||
| 未払委託者報酬 | 655,090,564 | 560,443,658 | |||
| その他未払費用 | 1,044,066 | 1,082,172 | |||
| 流動負債合計 | 11,000,446,387 | 10,216,604,774 | |||
| 負債合計 | 11,000,446,387 | 10,216,604,774 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 740,691,272,820 | ※1 597,457,283,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 170,613,561,598 | ※2 △ 136,436,685,292 | |||
| (分配準備積立金) | 33,229,425,688 | 12,712,436,534 | |||
| 元本等合計 | 570,077,711,222 | 461,020,597,975 | |||
| 純資産合計 | 570,077,711,222 | 461,020,597,975 | |||
| 負債純資産合計 | 581,078,157,609 | 471,237,202,749 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
