有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年4月25日現在 | 当 期 平成30年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 389,086,713 | 33,490,340 | |||
| コール・ローン | 1,166,246,064 | 1,361,498,739 | |||
| 親投資信託受益証券 | 112,652,356,592 | 100,450,877,223 | |||
| 未収入金 | 94,214,413 | 331,445,424 | |||
| 流動資産合計 | 114,301,903,782 | 102,177,311,726 | |||
| 資産合計 | 114,301,903,782 | 102,177,311,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 793,402,538 | 763,707,481 | |||
| 未払解約金 | 164,588,535 | 349,400,345 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,116,510 | 3,513,603 | |||
| 未払委託者報酬 | 133,786,867 | 114,192,235 | |||
| その他未払費用 | 1,102,645 | 1,068,171 | |||
| 流動負債合計 | 1,096,997,095 | 1,231,881,835 | |||
| 負債合計 | 1,096,997,095 | 1,231,881,835 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 198,350,634,649 | ※1 190,926,870,257 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 85,145,727,962 | ※2 △ 89,981,440,366 | |||
| (分配準備積立金) | 1,509,516,851 | 645,290,140 | |||
| 元本等合計 | 113,204,906,687 | 100,945,429,891 | |||
| 純資産合計 | 113,204,906,687 | 100,945,429,891 | |||
| 負債純資産合計 | 114,301,903,782 | 102,177,311,726 | |||
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