有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年4月25日現在 | 当 期 平成29年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 111,509,674 | - | |||
| コール・ローン | 1,704,088,361 | 1,809,927,608 | |||
| 親投資信託受益証券 | 137,982,114,684 | 133,376,361,212 | |||
| 未収入金 | 18,314,485 | 229,921,581 | |||
| 流動資産合計 | 139,816,027,204 | 135,416,210,401 | |||
| 資産合計 | 139,816,027,204 | 135,416,210,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 892,339,221 | 842,758,073 | |||
| 未払解約金 | 121,175,691 | 376,526,758 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,815,175 | 4,867,486 | |||
| 未払委託者報酬 | 156,493,494 | 158,193,572 | |||
| その他未払費用 | 1,104,788 | 1,052,268 | |||
| 流動負債合計 | 1,175,928,369 | 1,383,398,157 | |||
| 負債合計 | 1,175,928,369 | 1,383,398,157 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 223,084,805,485 | ※1 210,689,518,258 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 84,444,706,650 | ※2 △ 76,656,706,014 | |||
| (分配準備積立金) | 1,434,395,708 | 1,751,494,629 | |||
| 元本等合計 | 138,640,098,835 | 134,032,812,244 | |||
| 純資産合計 | 138,640,098,835 | 134,032,812,244 | |||
| 負債純資産合計 | 139,816,027,204 | 135,416,210,401 | |||
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