有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月26日現在 | 当 期 2021年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 646,205,489 | 681,934,829 | |||
| 親投資信託受益証券 | 52,919,724,323 | 49,620,475,504 | |||
| 未収入金 | 81,972,253 | - | |||
| 流動資産合計 | 53,647,902,065 | 50,302,410,333 | |||
| 資産合計 | 53,647,902,065 | 50,302,410,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 321,290,442 | 300,771,135 | |||
| 未払解約金 | 77,833,089 | 86,558,039 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,042,756 | 1,896,684 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,389,924 | 61,642,478 | |||
| その他未払費用 | 1,079,126 | 1,114,441 | |||
| 流動負債合計 | 468,635,337 | 451,982,777 | |||
| 負債合計 | 468,635,337 | 451,982,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 160,645,221,074 | ※1 150,385,567,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 107,465,954,346 | ※2 △ 100,535,140,308 | |||
| (分配準備積立金) | - | 103,024,010 | |||
| 元本等合計 | 53,179,266,728 | 49,850,427,556 | |||
| 純資産合計 | 53,179,266,728 | 49,850,427,556 | |||
| 負債純資産合計 | 53,647,902,065 | 50,302,410,333 | |||
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