有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年10月27日現在 | 当 期 平成27年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 293,272,994 | 1,403,833,861 | |||
| 親投資信託受益証券 | 332,315,089,841 | 267,224,453,216 | |||
| 未収入金 | 270,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 332,878,362,835 | 268,628,287,077 | |||
| 資産合計 | 332,878,362,835 | 268,628,287,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,081,754,112 | 2,459,919,876 | |||
| 未払解約金 | 588,698,158 | 1,011,678,966 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,836,551 | 9,943,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 417,188,289 | 323,168,818 | |||
| その他未払費用 | 1,067,442 | 1,107,486 | |||
| 流動負債合計 | 5,101,544,552 | 3,805,818,790 | |||
| 負債合計 | 5,101,544,552 | 3,805,818,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 453,528,234,703 | ※1 409,986,646,005 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 125,751,416,420 | ※2 △ 145,164,177,718 | |||
| (分配準備積立金) | 1,682,558,253 | - | |||
| 元本等合計 | 327,776,818,283 | 264,822,468,287 | |||
| 純資産合計 | 327,776,818,283 | 264,822,468,287 | |||
| 負債純資産合計 | 332,878,362,835 | 268,628,287,077 | |||
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