有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年10月25日現在 | 当 期 平成31年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 33,490,340 | 54,152,883 | |||
| コール・ローン | 1,361,498,739 | 1,172,991,118 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,450,877,223 | 90,470,395,107 | |||
| 未収入金 | 331,445,424 | - | |||
| 流動資産合計 | 102,177,311,726 | 91,697,539,108 | |||
| 資産合計 | 102,177,311,726 | 91,697,539,108 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 763,707,481 | 541,684,072 | |||
| 未払解約金 | 349,400,345 | 123,807,242 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,513,603 | 3,415,273 | |||
| 未払委託者報酬 | 114,192,235 | 110,996,764 | |||
| その他未払費用 | 1,068,171 | 1,088,997 | |||
| 流動負債合計 | 1,231,881,835 | 780,992,348 | |||
| 負債合計 | 1,231,881,835 | 780,992,348 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 190,926,870,257 | ※1 180,561,357,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 89,981,440,366 | ※2 △ 89,644,810,648 | |||
| (分配準備積立金) | 645,290,140 | 504,497,429 | |||
| 元本等合計 | 100,945,429,891 | 90,916,546,760 | |||
| 純資産合計 | 100,945,429,891 | 90,916,546,760 | |||
| 負債純資産合計 | 102,177,311,726 | 91,697,539,108 | |||
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