有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年4月25日現在 | 当期 2024年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 448,306,218 | 384,831,058 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,390,862,113 | 35,821,148,733 | |||
| 未収入金 | 35,318,208 | 42,516,973 | |||
| 流動資産合計 | 43,874,486,539 | 36,248,496,764 | |||
| 資産合計 | 43,874,486,539 | 36,248,496,764 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 181,677,544 | 172,453,824 | |||
| 未払解約金 | 34,767,155 | 39,102,847 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,653,480 | 1,306,251 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,738,270 | 42,453,327 | |||
| その他未払費用 | 1,111,068 | 1,086,823 | |||
| 流動負債合計 | 272,947,517 | 256,403,072 | |||
| 負債合計 | 272,947,517 | 256,403,072 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 90,838,772,483 | ※1 86,226,912,155 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 47,237,233,461 | ※2 △ 50,234,818,463 | |||
| (分配準備積立金) | 3,190,470,536 | 3,638,847,855 | |||
| 元本等合計 | 43,601,539,022 | 35,992,093,692 | |||
| 純資産合計 | 43,601,539,022 | 35,992,093,692 | |||
| 負債純資産合計 | 43,874,486,539 | 36,248,496,764 | |||
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