有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年4月25日現在 | 当期 2025年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 344,015,149 | 354,610,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,799,338,506 | 33,328,890,816 | |||
| 未収入金 | 32,313,972 | 48,470,109 | |||
| 流動資産合計 | 30,175,667,627 | 33,731,971,882 | |||
| 資産合計 | 30,175,667,627 | 33,731,971,882 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 164,569,407 | 157,308,960 | |||
| 未払解約金 | 33,243,409 | 44,057,531 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,126,029 | 1,275,423 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,596,132 | 41,451,602 | |||
| その他未払費用 | 1,107,284 | 1,115,677 | |||
| 流動負債合計 | 236,642,261 | 245,209,193 | |||
| 負債合計 | 236,642,261 | 245,209,193 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 82,284,703,835 | ※1 78,654,480,051 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 52,345,678,469 | ※2 △ 45,167,717,362 | |||
| (分配準備積立金) | 4,026,488,135 | 5,132,644,934 | |||
| 元本等合計 | 29,939,025,366 | 33,486,762,689 | |||
| 純資産合計 | 29,939,025,366 | 33,486,762,689 | |||
| 負債純資産合計 | 30,175,667,627 | 33,731,971,882 | |||
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