有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月25日現在 | 当 期 平成28年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,567,540 | - | |||
| コール・ローン | 159,687,018 | 1,885,392,416 | |||
| 親投資信託受益証券 | 152,337,533,679 | 137,940,159,004 | |||
| 未収入金 | 169,330,000 | 308,957,816 | |||
| 流動資産合計 | 152,669,118,237 | 140,134,509,236 | |||
| 資産合計 | 152,669,118,237 | 140,134,509,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,185,126,760 | 973,735,307 | |||
| 未払解約金 | 182,831,675 | 421,394,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,518,446 | 4,614,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 179,349,634 | 149,981,134 | |||
| その他未払費用 | 1,108,128 | 1,052,209 | |||
| 流動負債合計 | 1,553,934,643 | 1,550,778,307 | |||
| 負債合計 | 1,553,934,643 | 1,550,778,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 296,281,690,124 | ※1 243,433,826,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 145,166,506,530 | ※2 △ 104,850,095,993 | |||
| (分配準備積立金) | 132,042,855 | 578,690,725 | |||
| 元本等合計 | 151,115,183,594 | 138,583,730,929 | |||
| 純資産合計 | 151,115,183,594 | 138,583,730,929 | |||
| 負債純資産合計 | 152,669,118,237 | 140,134,509,236 | |||
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