有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年4月25日現在 | 当期 2023年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 505,457,281 | 475,164,116 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,449,987,447 | 46,525,687,778 | |||
| 未収入金 | 38,953,426 | 47,378,030 | |||
| 流動資産合計 | 45,994,398,154 | 47,048,229,924 | |||
| 資産合計 | 45,994,398,154 | 47,048,229,924 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 225,077,556 | 197,354,896 | |||
| 未払解約金 | 44,195,787 | 50,583,129 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,578,763 | 1,664,392 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,309,943 | 54,093,125 | |||
| その他未払費用 | 1,095,543 | 1,090,425 | |||
| 流動負債合計 | 323,257,592 | 304,785,967 | |||
| 負債合計 | 323,257,592 | 304,785,967 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 112,538,778,305 | ※1 98,677,448,348 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 66,867,637,743 | ※2 △ 51,934,004,391 | |||
| (分配準備積立金) | 2,030,928,476 | 2,665,116,622 | |||
| 元本等合計 | 45,671,140,562 | 46,743,443,957 | |||
| 純資産合計 | 45,671,140,562 | 46,743,443,957 | |||
| 負債純資産合計 | 45,994,398,154 | 47,048,229,924 | |||
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