有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月25日現在 | 当 期 2019年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 54,152,883 | - | |||
| コール・ローン | 1,172,991,118 | 1,067,669,872 | |||
| 親投資信託受益証券 | 90,470,395,107 | 88,427,984,117 | |||
| 未収入金 | - | 116,403,243 | |||
| 流動資産合計 | 91,697,539,108 | 89,612,057,232 | |||
| 資産合計 | 91,697,539,108 | 89,612,057,232 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 541,684,072 | 528,620,186 | |||
| 未払解約金 | 123,807,242 | 131,088,594 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,415,273 | 3,105,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 110,996,764 | 100,916,592 | |||
| その他未払費用 | 1,088,997 | 1,078,096 | |||
| 流動負債合計 | 780,992,348 | 764,808,590 | |||
| 負債合計 | 780,992,348 | 764,808,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 180,561,357,408 | ※1 176,206,728,951 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 89,644,810,648 | ※2 △ 87,359,480,309 | |||
| (分配準備積立金) | 504,497,429 | 673,987,737 | |||
| 元本等合計 | 90,916,546,760 | 88,847,248,642 | |||
| 純資産合計 | 90,916,546,760 | 88,847,248,642 | |||
| 負債純資産合計 | 91,697,539,108 | 89,612,057,232 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
