有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年10月25日現在 | 当期 2025年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 384,831,058 | 344,015,149 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,821,148,733 | 29,799,338,506 | |||
| 未収入金 | 42,516,973 | 32,313,972 | |||
| 流動資産合計 | 36,248,496,764 | 30,175,667,627 | |||
| 資産合計 | 36,248,496,764 | 30,175,667,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 172,453,824 | 164,569,407 | |||
| 未払解約金 | 39,102,847 | 33,243,409 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,306,251 | 1,126,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,453,327 | 36,596,132 | |||
| その他未払費用 | 1,086,823 | 1,107,284 | |||
| 流動負債合計 | 256,403,072 | 236,642,261 | |||
| 負債合計 | 256,403,072 | 236,642,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 86,226,912,155 | ※1 82,284,703,835 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 50,234,818,463 | ※2 △ 52,345,678,469 | |||
| (分配準備積立金) | 3,638,847,855 | 4,026,488,135 | |||
| 元本等合計 | 35,992,093,692 | 29,939,025,366 | |||
| 純資産合計 | 35,992,093,692 | 29,939,025,366 | |||
| 負債純資産合計 | 36,248,496,764 | 30,175,667,627 | |||
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