有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月25日現在 | 当 期 2020年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,067,669,872 | 934,477,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 88,427,984,117 | 57,652,285,045 | |||
| 未収入金 | 116,403,243 | 24,450,440 | |||
| 流動資産合計 | 89,612,057,232 | 58,611,213,302 | |||
| 資産合計 | 89,612,057,232 | 58,611,213,302 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 528,620,186 | 506,467,257 | |||
| 未払解約金 | 131,088,594 | 58,058,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,105,122 | 2,555,714 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,916,592 | 83,060,981 | |||
| その他未払費用 | 1,078,096 | 1,132,983 | |||
| 流動負債合計 | 764,808,590 | 651,275,934 | |||
| 負債合計 | 764,808,590 | 651,275,934 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 176,206,728,951 | ※1 168,822,419,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 87,359,480,309 | ※2 △ 110,862,481,819 | |||
| (分配準備積立金) | 673,987,737 | 143,900,234 | |||
| 元本等合計 | 88,847,248,642 | 57,959,937,368 | |||
| 純資産合計 | 88,847,248,642 | 57,959,937,368 | |||
| 負債純資産合計 | 89,612,057,232 | 58,611,213,302 | |||
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