有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月27日現在 | 当 期 2020年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 934,477,817 | 646,205,489 | |||
| 親投資信託受益証券 | 57,652,285,045 | 52,919,724,323 | |||
| 未収入金 | 24,450,440 | 81,972,253 | |||
| 流動資産合計 | 58,611,213,302 | 53,647,902,065 | |||
| 資産合計 | 58,611,213,302 | 53,647,902,065 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 506,467,257 | 321,290,442 | |||
| 未払解約金 | 58,058,999 | 77,833,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,555,714 | 2,042,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,060,981 | 66,389,924 | |||
| その他未払費用 | 1,132,983 | 1,079,126 | |||
| 流動負債合計 | 651,275,934 | 468,635,337 | |||
| 負債合計 | 651,275,934 | 468,635,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 168,822,419,187 | ※1 160,645,221,074 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 110,862,481,819 | ※2 △ 107,465,954,346 | |||
| (分配準備積立金) | 143,900,234 | - | |||
| 元本等合計 | 57,959,937,368 | 53,179,266,728 | |||
| 純資産合計 | 57,959,937,368 | 53,179,266,728 | |||
| 負債純資産合計 | 58,611,213,302 | 53,647,902,065 | |||
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