有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月25日現在 | 当 期 平成26年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 829,841,347 | 293,272,994 | |||
| 親投資信託受益証券 | 467,707,361,402 | 332,315,089,841 | |||
| 未収入金 | 2,700,000,000 | 270,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 471,237,202,749 | 332,878,362,835 | |||
| 資産合計 | 471,237,202,749 | 332,878,362,835 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,377,115,549 | 4,081,754,112 | |||
| 未払解約金 | 4,260,718,982 | 588,698,158 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,244,413 | 12,836,551 | |||
| 未払委託者報酬 | 560,443,658 | 417,188,289 | |||
| その他未払費用 | 1,082,172 | 1,067,442 | |||
| 流動負債合計 | 10,216,604,774 | 5,101,544,552 | |||
| 負債合計 | 10,216,604,774 | 5,101,544,552 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 597,457,283,267 | ※1 453,528,234,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 136,436,685,292 | ※2 △ 125,751,416,420 | |||
| (分配準備積立金) | 12,712,436,534 | 1,682,558,253 | |||
| 元本等合計 | 461,020,597,975 | 327,776,818,283 | |||
| 純資産合計 | 461,020,597,975 | 327,776,818,283 | |||
| 負債純資産合計 | 471,237,202,749 | 332,878,362,835 | |||
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