有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月25日現在 | 当期 2024年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 475,164,116 | 448,306,218 | |||
| 親投資信託受益証券 | 46,525,687,778 | 43,390,862,113 | |||
| 未収入金 | 47,378,030 | 35,318,208 | |||
| 流動資産合計 | 47,048,229,924 | 43,874,486,539 | |||
| 資産合計 | 47,048,229,924 | 43,874,486,539 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 197,354,896 | 181,677,544 | |||
| 未払解約金 | 50,583,129 | 34,767,155 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,664,392 | 1,653,480 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,093,125 | 53,738,270 | |||
| その他未払費用 | 1,090,425 | 1,111,068 | |||
| 流動負債合計 | 304,785,967 | 272,947,517 | |||
| 負債合計 | 304,785,967 | 272,947,517 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 98,677,448,348 | ※1 90,838,772,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 51,934,004,391 | ※2 △ 47,237,233,461 | |||
| (分配準備積立金) | 2,665,116,622 | 3,190,470,536 | |||
| 元本等合計 | 46,743,443,957 | 43,601,539,022 | |||
| 純資産合計 | 46,743,443,957 | 43,601,539,022 | |||
| 負債純資産合計 | 47,048,229,924 | 43,874,486,539 | |||
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