有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月25日現在 | 当 期 2023年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 575,462,465 | 505,457,281 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,838,046,445 | 45,449,987,447 | |||
| 未収入金 | 140,065,579 | 38,953,426 | |||
| 流動資産合計 | 50,553,574,489 | 45,994,398,154 | |||
| 資産合計 | 50,553,574,489 | 45,994,398,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 236,152,834 | 225,077,556 | |||
| 未払解約金 | 175,463,790 | 44,195,787 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,767,201 | 1,578,763 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,434,375 | 51,309,943 | |||
| その他未払費用 | 1,098,214 | 1,095,543 | |||
| 流動負債合計 | 471,916,414 | 323,257,592 | |||
| 負債合計 | 471,916,414 | 323,257,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 118,076,417,061 | ※1 112,538,778,305 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 67,994,758,986 | ※2 △ 66,867,637,743 | |||
| (分配準備積立金) | 1,472,615,921 | 2,030,928,476 | |||
| 元本等合計 | 50,081,658,075 | 45,671,140,562 | |||
| 純資産合計 | 50,081,658,075 | 45,671,140,562 | |||
| 負債純資産合計 | 50,553,574,489 | 45,994,398,154 | |||
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