有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年4月27日現在 | 当 期 平成27年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,403,833,861 | 102,271,968 | |||
| 親投資信託受益証券 | 267,224,453,216 | 173,982,504,851 | |||
| 未収入金 | - | 405,642,000 | |||
| 流動資産合計 | 268,628,287,077 | 174,490,418,819 | |||
| 資産合計 | 268,628,287,077 | 174,490,418,819 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,459,919,876 | 1,419,959,442 | |||
| 未払解約金 | 1,011,678,966 | 454,818,845 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,943,644 | 6,285,150 | |||
| 未払委託者報酬 | 323,168,818 | 204,267,628 | |||
| その他未払費用 | 1,107,486 | 1,040,534 | |||
| 流動負債合計 | 3,805,818,790 | 2,086,371,599 | |||
| 負債合計 | 3,805,818,790 | 2,086,371,599 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 409,986,646,005 | ※1 354,989,860,659 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 145,164,177,718 | ※2 △ 182,585,813,439 | |||
| (分配準備積立金) | - | 141,227,224 | |||
| 元本等合計 | 264,822,468,287 | 172,404,047,220 | |||
| 純資産合計 | 264,822,468,287 | 172,404,047,220 | |||
| 負債純資産合計 | 268,628,287,077 | 174,490,418,819 | |||
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