有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年10月26日現在 | 当 期 平成28年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,567,540 | |||
| コール・ローン | 102,271,968 | 159,687,018 | |||
| 親投資信託受益証券 | 173,982,504,851 | 152,337,533,679 | |||
| 未収入金 | 405,642,000 | 169,330,000 | |||
| 流動資産合計 | 174,490,418,819 | 152,669,118,237 | |||
| 資産合計 | 174,490,418,819 | 152,669,118,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,419,959,442 | 1,185,126,760 | |||
| 未払解約金 | 454,818,845 | 182,831,675 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,285,150 | 5,518,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 204,267,628 | 179,349,634 | |||
| その他未払費用 | 1,040,534 | 1,108,128 | |||
| 流動負債合計 | 2,086,371,599 | 1,553,934,643 | |||
| 負債合計 | 2,086,371,599 | 1,553,934,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 354,989,860,659 | ※1 296,281,690,124 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 182,585,813,439 | ※2 △ 145,166,506,530 | |||
| (分配準備積立金) | 141,227,224 | 132,042,855 | |||
| 元本等合計 | 172,404,047,220 | 151,115,183,594 | |||
| 純資産合計 | 172,404,047,220 | 151,115,183,594 | |||
| 負債純資産合計 | 174,490,418,819 | 152,669,118,237 | |||
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