有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年10月27日現在 | 当期 2026年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 354,610,957 | 410,007,461 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,328,890,816 | 36,329,960,905 | |||
| 未収入金 | 48,470,109 | 21,035,654 | |||
| 流動資産合計 | 33,731,971,882 | 36,761,004,020 | |||
| 資産合計 | 33,731,971,882 | 36,761,004,020 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 157,308,960 | 149,470,301 | |||
| 未払解約金 | 44,057,531 | 55,336,071 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,275,423 | 1,419,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,451,602 | 46,145,284 | |||
| その他未払費用 | 1,115,677 | 1,103,113 | |||
| 流動負債合計 | 245,209,193 | 253,474,616 | |||
| 負債合計 | 245,209,193 | 253,474,616 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 78,654,480,051 | ※1 74,735,150,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 45,167,717,362 | ※2 △ 38,227,621,446 | |||
| (分配準備積立金) | 5,132,644,934 | 6,409,246,752 | |||
| 元本等合計 | 33,486,762,689 | 36,507,529,404 | |||
| 純資産合計 | 33,486,762,689 | 36,507,529,404 | |||
| 負債純資産合計 | 33,731,971,882 | 36,761,004,020 | |||
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