有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月25日現在 | 当 期 平成30年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 389,086,713 | |||
| コール・ローン | 1,809,927,608 | 1,166,246,064 | |||
| 親投資信託受益証券 | 133,376,361,212 | 112,652,356,592 | |||
| 未収入金 | 229,921,581 | 94,214,413 | |||
| 流動資産合計 | 135,416,210,401 | 114,301,903,782 | |||
| 資産合計 | 135,416,210,401 | 114,301,903,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 842,758,073 | 793,402,538 | |||
| 未払解約金 | 376,526,758 | 164,588,535 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,867,486 | 4,116,510 | |||
| 未払委託者報酬 | 158,193,572 | 133,786,867 | |||
| その他未払費用 | 1,052,268 | 1,102,645 | |||
| 流動負債合計 | 1,383,398,157 | 1,096,997,095 | |||
| 負債合計 | 1,383,398,157 | 1,096,997,095 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 210,689,518,258 | ※1 198,350,634,649 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 76,656,706,014 | ※2 △ 85,145,727,962 | |||
| (分配準備積立金) | 1,751,494,629 | 1,509,516,851 | |||
| 元本等合計 | 134,032,812,244 | 113,204,906,687 | |||
| 純資産合計 | 134,032,812,244 | 113,204,906,687 | |||
| 負債純資産合計 | 135,416,210,401 | 114,301,903,782 | |||
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