有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月25日現在 | 当 期 2022年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 581,806,145 | 570,733,421 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,118,861,069 | 51,042,516,934 | |||
| 未収入金 | 42,626,706 | 191,170,466 | |||
| 流動資産合計 | 43,743,293,920 | 51,804,420,821 | |||
| 資産合計 | 43,743,293,920 | 51,804,420,821 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 285,594,689 | 260,693,822 | |||
| 未払解約金 | 64,497,534 | 191,824,941 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,552,882 | 1,972,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,468,810 | 64,113,469 | |||
| その他未払費用 | 1,069,860 | 1,123,730 | |||
| 流動負債合計 | 403,183,775 | 519,728,679 | |||
| 負債合計 | 403,183,775 | 519,728,679 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 142,797,344,943 | ※1 130,346,911,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 99,457,234,798 | ※2 △ 79,062,219,060 | |||
| (分配準備積立金) | 275,146,760 | 745,430,850 | |||
| 元本等合計 | 43,340,110,145 | 51,284,692,142 | |||
| 純資産合計 | 43,340,110,145 | 51,284,692,142 | |||
| 負債純資産合計 | 43,743,293,920 | 51,804,420,821 | |||
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