有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年10月25日現在 | 当 期 平成29年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 111,509,674 | |||
| コール・ローン | 1,885,392,416 | 1,704,088,361 | |||
| 親投資信託受益証券 | 137,940,159,004 | 137,982,114,684 | |||
| 未収入金 | 308,957,816 | 18,314,485 | |||
| 流動資産合計 | 140,134,509,236 | 139,816,027,204 | |||
| 資産合計 | 140,134,509,236 | 139,816,027,204 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 973,735,307 | 892,339,221 | |||
| 未払解約金 | 421,394,860 | 121,175,691 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,614,797 | 4,815,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 149,981,134 | 156,493,494 | |||
| その他未払費用 | 1,052,209 | 1,104,788 | |||
| 流動負債合計 | 1,550,778,307 | 1,175,928,369 | |||
| 負債合計 | 1,550,778,307 | 1,175,928,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 243,433,826,922 | ※1 223,084,805,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 104,850,095,993 | ※2 △ 84,444,706,650 | |||
| (分配準備積立金) | 578,690,725 | 1,434,395,708 | |||
| 元本等合計 | 138,583,730,929 | 138,640,098,835 | |||
| 純資産合計 | 138,583,730,929 | 138,640,098,835 | |||
| 負債純資産合計 | 140,134,509,236 | 139,816,027,204 | |||
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