有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月25日現在 | 当 期 2022年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 570,733,421 | 575,462,465 | |||
| 親投資信託受益証券 | 51,042,516,934 | 49,838,046,445 | |||
| 未収入金 | 191,170,466 | 140,065,579 | |||
| 流動資産合計 | 51,804,420,821 | 50,553,574,489 | |||
| 資産合計 | 51,804,420,821 | 50,553,574,489 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 260,693,822 | 236,152,834 | |||
| 未払解約金 | 191,824,941 | 175,463,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,972,717 | 1,767,201 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,113,469 | 57,434,375 | |||
| その他未払費用 | 1,123,730 | 1,098,214 | |||
| 流動負債合計 | 519,728,679 | 471,916,414 | |||
| 負債合計 | 519,728,679 | 471,916,414 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 130,346,911,202 | ※1 118,076,417,061 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 79,062,219,060 | ※2 △ 67,994,758,986 | |||
| (分配準備積立金) | 745,430,850 | 1,472,615,921 | |||
| 元本等合計 | 51,284,692,142 | 50,081,658,075 | |||
| 純資産合計 | 51,284,692,142 | 50,081,658,075 | |||
| 負債純資産合計 | 51,804,420,821 | 50,553,574,489 | |||
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