有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,946,286,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,459,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,841,826,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,523,640,421 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0302 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
ダイヤセレクト日本株マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,946,110,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,500,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,853,610,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,994,771,145 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5517 | 円 |
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